{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["31.03.2018"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"31.03.2018","index":0,"n_rows":94,"n_cols":8,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,7,90,7],[15,2,15,5],[49,2,49,5],[64,2,64,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[2,0,3,7],[4,0,4,7],[5,0,5,7],[12,0,13,1],[12,2,13,5],[12,6,12,7]]}
[]
["Прилог 5"]
["                                                                                  Попуњава банка \n\n\nМатични број: 07654812                                Шифра делатности: 6419                                         ПИБ: 101458655\n\n"]
[]
["Назив: Директна Банка ад Крагујевац"]
["Седиште: Крагујевац"]
[]
[]
[null,"                                          ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ"]
[null,"                                             у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018.год."]
[]
[]
["ПОЗИЦИЈА",null,"Ознака за АОП",null,null,null,"Износ"]
[null,null,null,null,null,null,"Текућа година","Претходна година"]
[1,null,2,null,null,null,3,4]
["A.","ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ"]
["I.","Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)",3,0,0,1,{"$f":"+G18+G19+G20+G21","v":462735.12694999989},{"$f":"+H18+H19+H20+H21","v":184256}]
[1,"Приливи од камата",3,0,0,2,311131.50550999987,110548]
[2,"Приливи од накнада",3,0,0,3,136325.45724000002,65099]
[3,"Приливи по основу осталих пословних активности",3,0,0,4,15278.164199999999,8609]
[4,"Приливи од дивиденди и учешћа у добитку",3,0,0,5]
["II.","Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)",3,0,0,6,{"$f":"+G23+G24+G25+G26+G27","v":418086.70479999995},{"$f":"+H23+H24+H25+H26+H27","v":213036}]
[5,"Одливи по основу камата",3,0,0,7,47050.438889999998,9450]
[6,"Одливи по основу накнада",3,0,0,8,52123.606370000001,15055]
[7,"Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода ",3,0,0,9,146741.62979000004,87550]
[8,"Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода",3,0,1,0,42177.279889999998,10349]
[9,"Одливи по основу других трошкова пословања",3,0,1,1,129993.74985999995,90632]
["III.","Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза  (I - II)",3,0,1,2,{"$f":"+G17-G22","v":44648.42214999994}]
["IV.","Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)",3,0,1,3,null,{"$f":"+H22-H17","v":28780}]
["V.","Смањење финансијских средстава и повећање финансијских  обавеза (од 10 до 15)",3,0,1,4,{"$f":"+G31+G32+G33+G34+G35+G36","v":562728.62674000172},{"$f":"+H31+H32+H33+H34+H35+H36","v":532551}]
[10,"Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената",3,0,1,5,null,155482]
[11,"Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењенa инвестирању",3,0,1,6,null,72822]
[12,"Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика ",3,0,1,7]
[13,"Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима",3,0,1,8,562728.62674000172,304247]
[14,"Повећање других финансијских обавеза",3,0,1,9]
[15,"Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика",3,0,2,0]
["VI.","Повећање финансијских средстава  и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)",3,0,2,1,{"$f":"+G38+G39+G40+G41+G42+G43","v":771351.72464130074},{"$f":"+H38+H39+H40+H41+H42+H43","v":0}]
[16,"Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената",3,0,2,2,243551.22145980073]
[17,"Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању",3,0,2,3,527800.50318150001]
[18,"Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика",3,0,2,4]
[19,"Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима ",3,0,2,5]
[20,"Смањење других финансијских обавеза ",3,0,2,6]
[21,"Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика",3,0,2,7]
["VII.","Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI) ",3,0,2,8,null,{"$f":"+H28-H29+H30-H37","v":503771}]
["VIII.","Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)",3,0,2,9,{"$f":"+G29-G28+G37-G30","v":163974.67575129902}]
[22,"Плаћени порез на добит",3,0,3,0]
[23,"Исплаћене дивиденде ",3,0,3,1]
["IX.","Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)",3,0,3,2,null,{"$f":"+H44-H45-H46-H47","v":503771}]
["X.","Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)",3,0,3,3,{"$f":"+G45-G44+G46-G47","v":163974.67575129902}]
["Б.","ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА"]
["I.","Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)",3,0,3,4,{"$f":"+G52+G53+G54+G55+G56","v":0},{"$f":"+H52+H53+H54+H55+H56","v":15}]
[1,"Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности ",3,0,3,5]
[2,"Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате",3,0,3,6]
[3,"Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме",3,0,3,7,null,15]
[4,"Приливи од продаје инвестиционих некретнина ",3,0,3,8]
[5,"Остали приливи из активности инвестирања",3,0,3,9]
["II.","Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)",3,0,4,0,{"$f":"+G58+G59+G60+G61+G62","v":131941.07142999998},{"$f":"+H58+H59+H60+H61+H62","v":1057007}]
[6,"Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности ",3,0,4,1,null,1053656]
[7,"Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате",3,0,4,2]
[8,"Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме",3,0,4,3,131941.07142999998,3351]
[9,"Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина ",3,0,4,4]
[10,"Остали одливи из активности инвестирања",3,0,4,5]
["III.","Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)",3,0,4,6]
["IV.","Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)",3,0,4,7,{"$f":"+G57-G51","v":131941.07142999998},{"$f":"+H57-H51","v":1056992}]
["B.","ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА "]
["I.","Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)",3,0,4,8,{"$f":"+SUM(G67:G72)","v":0},{"$f":"+SUM(H67:H72)","v":511992}]
[1,"Приливи по основу увећања капитала",3,0,4,9,null,511992]
[2,"Приливи по основу субординираних обавеза",3,0,5,0]
[3,"Приливи по основу узетих кредита",3,0,5,1]
[4,"Приливи по основу издатих хартија од вредности ",3,0,5,2]
[5,"Приливи по основу продаје сопствених акција ",3,0,5,3]
[6,"Остали приливи из активности финансирања",3,0,5,4]
["II.","Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)",3,0,5,5,{"$f":"+G74+G75+G76+G77+G78","v":170000},{"$f":"+H74+H75+H76+H77+H78","v":168000}]
[7,"Одливи по основу откупа сопствених акција",3,0,5,6]
[8,"Одливи по основу субординираних обавеза",3,0,5,7]
[9,"Одливи по основу узетих кредита",3,0,5,8,170000,168000]
[10,"Одливи по основу издатих хартија од вредности ",3,0,5,9]
[11,"Остали одливи из активности финансирања ",3,0,6,0]
["III.","Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)",3,0,6,1]
["IV.","Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)",3,0,6,2,{"$f":"+G73-G65","v":170000},{"$f":"+H73-H65","v":168000}]
["Г.","СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)",3,0,6,3,{"$f":"G17+G30+G51+G66","v":1025463.7536900016},{"$f":"H17+H30+H51+H66","v":1228814}]
["Д.","СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)",3,0,6,4,{"$f":"+G22+G37+G46+G47+G57+G73","v":1491379.5008713007},{"$f":"+H22+H37+H46+H47+H57+H73","v":1438043}]
["Ђ.","НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)",3,0,6,5]
["Е.","НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.) ",3,0,6,6,{"$f":"+G82-G81","v":465915.74718129914},{"$f":"+H82-H81","v":209229}]
["Ж.","ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ ",3,0,6,7,3679221.9782099999,2166257]
["З.","ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ",3,0,6,8,null,7475]
["И.","НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ",3,0,6,9,10261.593749999989]
["Ј.","ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)",3,0,7,0,{"$f":"G83-G84+G85+G86-G87","v":3203044.6372787007},1964503]
[]
[null,"У Крагујевцу,\nдана 30.4.2018. год.",null,null,null,null,null,"Законски заступници банке"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Драган Лазаревић"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Јово Суђић"]